Responsable de Flux Financiers H/F - 83

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi dans la finance où vous pourrez exercer un rôle clé au sein d'une entreprise dynamique en pleine croissance ? Notre client recrute un Responsable de flux financier (H/F/D) pour renforcer ses équipes à Saint Cyr sur Mer.

Dans ce rôle, vous prenez en charge la supervision globale des opérations financières, comptables et administratives, afin d'optimiser la gestion et la performance économique de l'entreprise. Vous pilotez les flux financiers et les relations avec les partenaires externes et internes pour garantir la fiabilité des opérations.

Les missions attendues du poste :

- Suivre et assurer les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels
- Superviser la trésorerie et gérer les disponibilités bancaires
- Entretenir les relations avec les partenaires financiers ; gérer les lignes de financement
- Optimiser les encaissements et décaissements
- Mettre à jour et suivre les tableaux de bord financiers et prévisionnels
- Contrôler et retraiter les frais financiers et bancaires
- Élaborer et suivre le budget prévisionnel
- Déclarer le chiffre d'affaires auprès de l'assurance-crédit
- Contrôler les écritures comptables et les positions
- Calculer la taxe sur les salaires
- Superviser les notes de frais et vérifier les documents d'achats
- Suivre la gestion administrative de la flotte automobile
- Gérer les bons de fonctionnement et les frais d'achat
- Analyser les risques financiers et suivre leur évolution
- Suivre la solvabilité et les engagements bancaires

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.